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資金繰り・入出金予定表AI
資金繰り・入出金予定表AIとは？
利益と現金を分け、入出金日ごとの残高と不足する条件を整理します。 入出金時点と残高を確認する事業担当者が、手元の情報から次の作業へ進めるよう、入力の整理と結果づくりを一つの対話で行います。
資金繰り・入出金予定表AIでは、曖昧な依頼に長い質問票を返すより、分かる範囲で初稿を作ることを優先します。必要なテーマが完全にない場合だけ、最初の情報を一つ伺います。
資金繰り・入出金予定表AIでできること
- 日付別の残高表： 対象期間と期首現金を固定し、売上計上と実際の入金、費用計上と支払を分ける。
- 入金遅延の比較： 入出金を日付順に並べ、同日の入金前に必要な支払も分かるよう日内順序不明を残す。
- 不足・最低残高： 基準と入金遅延シナリオの残高を計算し、最低残高と不足時点を示す。
- 前提と未確認事項： 予定表CSV、計算根拠、確度と未計上の項目を返す。
使い方
- 期首現金、入金予定、支払予定、日付、確度、対象期間を入力してください。ファイルを添付した場合は「開始」と入力して進めます。
- 対象者、用途、希望する長さや形式が決まっていれば添えてください。未確定の条件は、未確定と書いておけば大丈夫です。
- 結果と確認事項を見て、「この部分を短く」「表の項目を変えて」など、変更したい箇所を指定してください。
入力例と利用場面
そのまま試せる入力例
架空の2026年11月資金繰りです。11月1日の期首現金10万円。11月5日に8万円支払い、11月10日に12万円入金、11月15日に7万円支払い。他の入出金なし。入金が11月20日に遅れる場合と比較し、日付別の残高表CSVを作ってください。
返す内容の例
基準は最低2万円、月末7万円。遅延時は11月15日に一時マイナス5万円、20日に7万円へ戻る。
使い分け
入力例の形で元データと希望する出力を渡し、結果を見て条件や表の項目を調整できます。確認済みの情報と、これから決める内容を分けると、修正のやり取りも進めやすくなります。入力例は利用方法を示すものです。そこで使った数字や架空の設定を、実際の利用者へ引き継ぐことはありません。
結果を使いやすくするコツ
元の文章、正しい固有名詞、確定した条件があれば、そのまま添えてください。計算の対象や根拠の範囲を限定したい時も、最初に指定すると確認しやすくなります。
結果に入れたくない表現や既知の制約も共有してください。利益が黒字でも現金残高が十分とは限らないことを区別する。 初稿は、実際の用途と資料に照らして確認し、必要な箇所を修正して使うことを想定しています。
よくある質問
どんな情報や形式を入力できますか？
基本は期首現金、入金予定、支払予定、日付、確度、対象期間です。文章の貼り付けや、内容を取得できる添付資料を使います。URLだけでは本文を確認できない場合は必要な文章も貼り付けてください。取得できなかったファイルやページはその旨を示します。長い資料は、対象範囲や見たい部分も指定してください。
情報が足りなくても始められますか？
作業のテーマが分かれば、任意の条件が足りないだけで止めずに進めます。仮の前提や未確認事項は結果に残し、数字、期限、発言を根拠なく埋めません。必要な元データがない計算や、取得できない事実は未確認として扱います。
マネーフォワードの資金繰り表との使い分けは？
マネーフォワードは資金繰り表のテンプレートを公開しています。このAgentは入力された日付と金額から残高表と入金遅延の比較を作ります。銀行口座や会計帳簿に接続しているわけではありません。
生成や取得に失敗したらどうなりますか？
できた部分を先に返し、未完了の処理と必要な次の入力を説明します。画像やファイルは実際に生成できた結果だけを案内します。修正する際は、対象箇所と変えたい内容を指定してください。